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3大出场策略——盈利交易如何出场

2019年4月18日 12:36 | By : carol

交易者会花很多精力去寻找完美的入场时机。但什么时候出场才是决定这单交易是否成功的最终因素。本文将为大家剖析出场时可以使用的3大出场策略:

  • 传统的限价止损法(使用支撑位和阻力位)
  • 移动平均线追踪止损法
  • ATR策略

第1种外汇出场策略:传统的限价止损法(使用支撑位和阻力位)

有一个很好的方法可以避免情绪影响,就是在入场时同时设定好目标价(限价)和止损价。这要比入场时不设置“止损”,交易不断亏损,账户余额不断减少要好多了。

通过对3000多万单交易进行研究,我们发现将风险收益比设置成至少1:1是成功交易者的秘诀。进入市场之前,交易者应当分析他们愿意承担的风险金额并在这个位置设置止损,将相差至少同样点数的价位设置成目标价。如果交易者判断错误,交易将会在能够承受的风险位自动平仓。如果交易者是正确的,当价格达到目标价时,交易就会自动平仓。无论哪种结果都能让交易者出场。

美元/日元的支撑位和阻力位

交易者寻求买多机会时会等到价格从支撑位上行,同时指标出现明显的买入信号。当价格暂时跌破支撑位,交易者可以在略低于支撑位的价位设置止损价。当价格数次触碰到阻力位,可以将阻力位设置为目标价。卖空则相反,在阻力位附近设置止损,在支撑位附近设置限价。

2种外汇出场策略:移动平均线追踪止损法

熟为人知的是,移动平均线可以有效地筛选出货币对的趋势。基本概念就是当价格高于移动平均线时,可以寻找买入机会;价格低于移动平均线时,寻找卖出机会。将移动平均线用作追踪止损也会非常有帮助。

当移动平均线超过价格时,趋势就会转向。一旦出现转向,趋势交易者就会寻求平仓。所以根据移动平均线设置止损价是非常有效的。

上表为交易者在价格突破阻力位后,在高于100日移动平均线的位置买涨。止损线设置在低于移动平均线220点的位置,限价设置在高于移动平均线440点的位置,确保1: 2的风险收益比。当价格上涨,移动平均线也会上行,则止损线应当设置到移动平均线的位置,这样万一价格急转直下仍然可以确保一定的净收益。

3种外汇出场策略: ATR策略

第三种方法使用真实波幅均值(简称ATR)。ATR用于衡量市场波动。取最后14根蜡烛的最高位和最低位的波幅均值,就能看出市场有多么变幻莫测,波幅均值可以用来为每单交易设置止损和限价。

一个货币对的ATR越大,止损价就离得越远。这是因为交易波动幅度大的货币对,如果止损价设置得太近,就会导致过早强制平仓。而如果将波动幅度较小的货币对的止损价设置得相差太多,则会面临不必要的风险。

ATR指标全球通用,且适用于任何时间段。只需要在略高于ATR的100%的位置设置止损线,在与买入价相同价差或更多价差的位置设置目标价即可。

上图底部蓝线为布伦特原油的ATR指标,指标显示波幅均值的最高值达到135.8点。因此,当交易者寻求卖空,止损价和限价将设置在买入价加减135.8点的位置,风险收益比为1:1。在ATR附近设置止损是一种波动止损法。

从上表可以清楚地看到,1:1的风险收益比导致交易提前平仓。因此风险收益比十分重要,交易者应该在维持风险最低的情况下,设置更大点位差,从而实现更优的风险收益比。

外汇出场策略:总结

  • 外汇交易不只需要选择好入场时机,什么时候出场才是决定这单交易是否成功的最终因素。
  • 新手可以制定一个准确的出场策略来进行平仓,并以此建立信心。
  • 出场策略只是外汇策略的一个部分。快来了解更多外汇交易策略。

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