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美股上演萝卜蹲跌,巴菲特惨跌到爹爹不认

2018年2月7日 下午5:48

继上周五美股开始暴跌后,继续上演”黑色星期一”。道琼斯单日暴跌4.6%,纳斯达克单日暴跌3.78%,标普500单日暴跌4.1%,美股刷新五年最大单日跌幅。美股单日蒸发逾1万亿美元市值,美股市值跌至大约29万亿美元。短短数日,两个月的涨幅已被吞噬。

这次美股大跌,致使全球最富有的500人财富蒸发1140亿美元。其中全球第三富人巴菲特财富缩水51亿美元,其旗下伯克希尔·哈撒韦公司是富国银行的最大股东,后者股价下跌9.2%,为标准普尔500种股票指数中跌幅最大。脸书扎克伯格财富减少36亿美元,仅次于巴菲特。全球首富、亚马逊贝索斯财富减少33亿美元。

01美股持续暴跌的原因

1、估值收紧,美股之前涨幅过大,估值高企;

2、本周几大央行将密集出台货币政策,市场高度焦虑;

3、周四美国政府再次面临关门危机,此前的债务上限问题仍悬而未决。

普遍认为上周五靓丽的非农报告成了”压死骆驼的最后一根稻草”。美国上周五公布的非农数据表现强劲,投资者担忧美国通胀压力可能迅速增强,这令美债收益率飙升、美联储加息预期升温,成为美股上周五暴跌的”导火索”。

02美股跌到底带来了什么?

受美股暴跌影响,欧洲主要股市纷纷大幅下挫,A股、港股也加入了暴跌队伍中。A股遭遇熔断后罕见暴跌,超过3000只个股绿盘报收,1966只个股跌幅超过5%,380股跌停。

仅仅7个交易日,沪指本轮反弹收获的300余点已回吐大半,深成指则直接跌破前期低点,回到了2017年8月位置。创业板则更为”悲催”,不仅把2017年低点击穿,更是回到了2015年创业板牛市起点附近。

03后市大盘何去何从?短线暴跌是否会引发超跌反弹?

虽然A股的涨跌跟美国没有直接的关系,但情绪的影响还是促使指数大跌。展望当下A股,经济稳中向好、政策监管有效、前期风险释放背景下,下行空间已逐步缩小,调整也已基本接近尾声。继续看好大盘中期向好趋势,短期的回调之后或有强势反弹。

从金融市场的角度,由于当前的全球金融市场具有较强的关联性,再叠加2017年5月以来中国股市上涨幅度较大,与经济的高位回落出现基本面的背离,因此美国股市的快速下跌必然大幅拖累中国股市。

从经济基本面的角度,由于美股存在”小型股灾”的风险,这可能传导至美国经济,进而利空美国经济与中国出口,利空中国股市的经济基本面。

业内人士也认为,美股暴跌主要同其自身加息预期和过长时间过大幅度上涨有关,短期来看,虽然会对A股市场造成一些冲击,但从中长期来看,市场将保持稳中有升态势。

042018年中国经济基本面特征

一、经济无风险,继续L型走势;

二、严监管、防风险成为金融系统主要任务,市场的流动性会偏紧;

三、改革开放40周年,众多改革措施有望落地。

外围市场的下跌,以及A股市场的情绪宣泄,并不意味着经济基本面有重大变化,2018年基本面仍将支持市场稳中向上。所以,现在是不是抄底A股的好时机呢?2018还会爆出什么黑天鹅吗?还是10年一遇的全球经济危机再次上演?

声明:以上分析仅提供相关讯息,不构成任何投资意见,汇市有风险,投资需谨慎!